2024年上半年财务报告
财务报表说明
一、货币资金:1543778.49元
1. 民生银行:442066.55元
2. 理财账户:1036059.77元
3. 支付宝:19861.64元
4. 微信:49.0元
5. 公积账户:16620.8元
6. 工商银行:29120.73元
二、 其他应收款:一、 12000.0元
1.上海小奢汇物业管理有限公司押金:12000.0元
一、 预付账款12000.0元
1.房租待摊:12000元
二、 库存商品:51153.0元
五、其他应付款:27405元
1. 个人社保部分:2205.0元
2.住房公积金待交:25200元
六、非限定性净资产:1686949.53元
七、限定性净资产:-100628.2元
八、净资产1586321.33元
九、本季度收入:
序号 - 项目 ------------------------ 金额
1 ---- 天使妈妈基金会 ------------ 312,224.12
小计 - 限定性收入 --------------- 312,224.12
1 ---- 爱心人士 -------------------- 4,242.00
2 ---- 振德医疗用品股份有限公司 -. 110,000.00
3 ---- 李可 ------------------------ 10,000.00
4 ---- 南京金斯瑞生物科技有限公司 33,440.00
小计 - 非限定性收入 --------------- 157,682.00
合计 - 捐赠收入 ------------------- 469,906.12
十、本季度业务活动支出:
序号 - 项目 -------------------- 金额
1 ----- 基因检测项目 ---------- 4,800.00
2 ----- 患者咨询及服务 ------- 15,000.00
3 ----- EB-MDT挂号费报销 --- 6,633.60
4 ----- 护理培训班 ----------- 12,699.16
5 ----- 蝴蝶宝贝公益宣传片 -- 50,000.00
6 ----- 蝴蝶宝贝绘画作品 ---- 6,000.00
7 ----- 免费敷料包 ----------- 355,350.00
合计 - 业务活动成本 --------- 450,482.76
十一、管理费用及其他
序号 - 项目 ----------------- 金额
1 ----- 办公费 -------------- 40,769.92
2 ----- 差旅费 -------------- 4,397.25
3 ----- 交通费 -------------- 183.00
4 ----- 快递费 -------------- 355.45
4 ----- 工资 ---------------- 62,676.25
6 ----- 公积金(公司部分) 4,410.00
7 ----- 社保 ---------------- 14,113.00
8 ----- 房租 ---------------- 18,000.00
合计 - 费用 ----------------- 144,904.87
1 ----- 利息收入 ----------. -209.19
合计 - 手续费 -------------. -209.19
总计 ----- ----------------- 144,695.68
十二、从以上数据可见:总收入:573585.36元,总支出:750397.59元,6月末结余-176812.23元
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2024年7月11日